（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| 第11期中間計算期間 （自 令和９年２月１日 至 令和９年７月31日）
１ 運用資産の評価基準及び評価方法 | （１）株式 原則として時価で評価しております。……………………………………………………… ………………………………………………………………。
２ 費用・収益の計上基準 | （１）受取配当金の計上基準 受取配当金は、………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………。
（２）有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
３ その他 | 当ファンドの計算期間は令和８年２月１日から令和９年１月31日までとなっております。

（追加情報）

第11期中間計算期間 （自 令和９年２月１日 至 令和９年７月31日）
当計算期間の期首以後に行われる会計上の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企 業会計基準第24号 ○年○月○日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準 適用指針第24号 ○年○月○日）を適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第10期計算期間末 （令和９年１月31日現在） | 第11期中間計算期間末 （令和９年７月31日現在）
１ 計算期間の末日における受益権の総数 | １ 計算期間の末日における受益権の総数
888,888,888口 | 888,888,888口
２ 計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額 | ２ 計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
１口当たり純資産額 | 0.88円
(10,000口当たり純資産額 | 8,888円)
１口当たり純資産額 | 0.88円
(10,000口当たり純資産額 | 8,888 円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第10期中間計算期間 （自 令和８年２月１日 至 令和８年７月31日） | 第11期中間計算期間 （自 令和９年２月１日 至 令和９年７月31日）
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用。 8,888,888円 | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用。 8,888,888円

（金融商品に関する注記）

第10期計算期間末 （令和９年１月31日） | 第11期中間計算期間 （令和９年７月31日）
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 | １ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
……………………………………………………………… ………………………………………………。 | ……………………………………………………………… ………………………………………………。
２ 時価の算定方法 | ２ 時価の算定方法
……………………………………………………………… ………………………………………………。 | ……………………………………………………………… ………………………………………………。

（その他の注記）

１ 元本の移動

第10期計算期間末 （令和９年１月31日） | 第11期中間計算期間 （令和９年７月31日）
期首元本額 | 888,888,888 円
期中追加設定元本額 | 888,888,888 円
期中一部解約元本額 | 888,888,888 円
期首元本額 | 888,888,888 円
期中追加設定元本額 | 88,888,888 円
期中一部解約元本額 | 888,888,888 円

２ デリバティブ取引に関する注記

第10期計算期間末 （令和９年１月31日） | 第11期中間計算期間 （令和９年７月31日）
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。

### ４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

○年○月末現在 | 88,888百万円
会社が発行する株式総数 | 8,888,888株
発行済株式総数 | 8,888株
過去５年間における主な資本金の額の増減 | 該当事項はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………。

委託者の運用する証券投資信託（○年○月末現在）

種類 | 本数 | 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 | 88 | 888,888
単位型株式投資信託 | 8 | 88,888
追加型公社債投資信託 | 8 | 88,888
単位型公社債投資信託 | 8 | 88,888
合計 | 88 | 888,888

（３）【その他】

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………。