(3)【注記表】

 

(4)【附属明細表】

 

2【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

 

 

第5【設定及び解約の実績】

 

 

第三部【特別情報】

 

第1【委託会社等の概況】

 

1【委託会社等の概況】

 

2【事業の内容及び営業の概況】

 

3【委託会社等の経理状況】

 

(1)【貸借対照表】

 

(2)【損益計算書】

 

(3)【株主資本等変動計算書】

 

4【利害関係人との取引制限】

 

5【その他】

 

 

第2【その他の関係法人の概況】

 

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

2【関係業務の概要】

 

3【資本関係】

 

 

第3【参考情報】