第一部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【投資法人の概況】

 

(1)【主要な経営指標等の推移】

 

(2)【投資法人の目的及び基本的性格】

 

(3)【投資法人の仕組み】

 

(4)【投資法人の機構】

 

(5)【投資法人の出資総額】

 

(6)【主要な投資主の状況】

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

 

(2)【投資対象】

 

(3)【分配方針】

 

(4)【投資制限】

 

3【投資リスク】

 

4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

 

(2)【買戻し手数料】

 

(3)【管理報酬等】

 

(4)【その他の手数料等】

 

(5)【課税上の取扱い】

 

5【運用状況】

 

(1)【投資状況】

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

②【投資不動産物件】

③【その他投資資産の主要なもの】

 

(3)【運用実績】

①【純資産等の推移】

②【分配の推移】

③【自己資本利益率(収益率)の推移】

 

 

第二部【投資法人の詳細情報】

 

第1【投資法人の追加情報】

 

1【投資法人の沿革】

 

2【役員の状況】

 

3【その他】

 

 

第2【手続等】

 

1【申込(販売)手続等】

 

2【買戻し手続等】

 

 

第3【管理及び運営】

 

1【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

 

(2)【保管】

 

(3)【存続期間】

 

(4)【計算期間】

 

(5)【その他】

 

2【利害関係人との取引制限】

 

3【投資主・投資法人債権者の権利】

 

 

第4【関係法人の状況】

 

1【資産運用会社の概況】

 

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

(2)【運用体制】

 

(3)【大株主の状況】

 

(4)【役員の状況】

 

(5)【事業の内容及び営業の概況】

 

2【その他の関係法人の概況】

 

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

(2)【関係業務の概要】

 

(3)【資本関係】

 

 

第5【投資法人の経理状況】