第1【組合等の状況】
1【組合等の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(2)【組合等の目的及び基本的性格】
(3)【組合等の沿革】
(4)【組合等の仕組み】
(5)【組合等の機構】
(6)【組合等の出資総額】
(7)【その他】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(2)【投資対象】
(3)【運用体制】
(4)【分配方針】
(5)【投資制限】
3【投資リスク】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(2)【払戻し手数料】
(3)【管理報酬等】
(4)【その他の手数料等】
(5)【課税上の取扱い】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
②【分配の推移】
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
(3)【販売及び払戻しの実績】
6【管理及び運営】
(1)【資産管理等の概要】
①【資産の評価】
②【申込(販売)手続等】
③【払戻し手続等】
④【存続期間】
⑤【事業年度】
⑥【その他】
(2)【利害関係人との取引制限】
(3)【組合員の権利】
第2【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(2)【運用体制】
(3)【大株主の状況】
(4)【役員の状況】
(5)【事業の内容及び営業の概況】
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(2)【関係業務の概要】
(3)【資本関係】
第3【組合等の経理状況】