第一部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

 

(2)【ファンドの仕組み】

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

 

(2)【投資対象】

 

(3)【運用体制】

 

(4)【分配方針】

 

(5)【投資制限】

 

3【投資リスク】

 

4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

 

(2)【換金(解約)手数料】

 

(3)【信託報酬等】

 

(4)【その他の手数料等】

 

(5)【課税上の取扱い】

 

5【運用状況】

 

(1)【投資状況】

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

②【投資不動産物件】

③【その他投資資産の主要なもの】

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

②【分配の推移】

③【収益率の推移】

 

 

第二部【ファンドの詳細情報】

 

第1【ファンドの沿革】

 

 

第2【手続等】

 

1【申込(販売)手続等】

 

2【換金(解約)手続等】

 

 

第3【管理及び運営】

 

1【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

 

(2)【保管】

 

(3)【信託期間】

 

(4)【計算期間】

 

(5)【その他】

 

2【受益者の権利等】

 

 

第4【ファンドの経理状況】