第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
(3)【投資法人の仕組み】
(4)【投資法人の機構】
(5)【投資法人の出資総額】
(6)【主要な投資主の状況】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(2)【投資対象】
(3)【分配方針】
(4)【投資制限】
3【投資リスク】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(2)【買戻し手数料】
(3)【管理報酬等】
(4)【その他の手数料等】
(5)【課税上の取扱い】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
②【分配の推移】
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
第二部【投資法人の詳細情報】
第1【投資法人の追加情報】
1【投資法人の沿革】
2【役員の状況】
3【その他】
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
2【買戻し手続等】
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(2)【保管】
(3)【存続期間】
(4)【計算期間】
(5)【その他】
2【利害関係人との取引制限】
3【投資主・投資法人債権者の権利】
第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(2)【運用体制】
(3)【大株主の状況】
(4)【役員の状況】
(5)【事業の内容及び営業の概況】
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(2)【関係業務の概要】
(3)【資本関係】
第5【投資法人の経理状況】