第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(2)【ファンドの仕組み】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(2)【投資対象】
(3)【運用体制】
(4)【分配方針】
(5)【投資制限】
3【投資リスク】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(2)【換金(解約)手数料】
(3)【信託報酬等】
(4)【その他の手数料等】
(5)【課税上の取扱い】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
②【分配の推移】
③【収益率の推移】
第二部【ファンドの詳細情報】
第1【ファンドの沿革】
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
2【換金(解約)手続等】
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(2)【保管】
(3)【信託期間】
(4)【計算期間】
(5)【その他】
2【受益者の権利等】
第4【ファンドの経理状況】